长安沪深300非周期指数C (017040.jj)300非周 (半年) 长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0450元基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金长安沪深300非周期指数A | ||||
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.46万元 | 1.00% | 1.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 28.04万元 | 1.00% | 4.21万元 | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.59万元 | 1.00% | 2.34万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 33.80万元 | 1.00% | 5.07万元 | 0.15% |
