汇添富品质价值混合 (017043.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0916元基金经理温宇峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率178.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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汇添富品质价值混合(017043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,059.61万元 | 1.50% | 343.27万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 919.63万元 | 1.50% | 153.27万元 | 0.25% |
