汇添富品质价值混合 (017043.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.99万 | 成立日期 | 2022-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1624元基金经理温宇峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% |
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汇添富品质价值混合(017043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-01-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-31 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-12-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-12-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-12-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-12-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-12 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
