汇添富品质价值混合 (017043.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0658元基金经理温宇峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率158.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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汇添富品质价值混合(017043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-08-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-08-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-08-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-08-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-08-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-08-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-08-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-30 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
