汇添富品质价值混合
(017043.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.99万		成立日期2022-12-12
总资产规模
38.10亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.1527元基金经理温宇峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率158.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74%
备注 (0): 双击编辑备注
关注
4
拉黑
0
发表讨论

汇添富品质价值混合(017043) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富品质价值混合.(017043) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富品质价值混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元38.10亿34.52亿元--
2024-03-31--36.34亿33.55亿元--
2023-12-311.03元19.58亿19.09亿元--
2023-09-30--20.03亿19.12亿元--
2023-06-301.05元13.38亿12.79亿元--
2023-03-311.04元11.62亿11.17亿元--
2022-12-121.00元11.75亿11.75亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。