南方ESG纯债债券发起 (017053.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,850.00 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理陶铄 、 黄河 、 杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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南方ESG纯债债券发起(017053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 38.80万元 | 0.30% | 12.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 208.70万元 | 0.30% | 69.57万元 | 0.10% |
