南方ESG纯债债券发起
(017053.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-05-25
总资产规模
3.92亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理陶铄 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
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南方ESG纯债债券发起(017053) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方ESG纯债债券发起.(017053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方ESG纯债债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元3.92亿3.77亿元--
2024-03-31--3.30亿3.22亿元--
2023-12-311.01元1.63亿1.62亿元--
2023-09-30--8.55亿8.51亿元--
2023-05-251.00元26.89亿26.89亿元--

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