南方ESG纯债债券发起
(017053.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,850.00
成立日期2023-05-25
总资产规模
3.13亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0612基金经理陶铄黄河杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86%
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南方ESG纯债债券发起(017053) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方ESG纯债债券发起.(017053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方ESG纯债债券发起历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.043.13亿3.00亿--
2024-06-301.043.92亿3.77亿--
2024-03-31--3.30亿3.22亿--
2023-12-311.011.63亿1.62亿--
2023-09-30--8.55亿8.51亿--
2023-05-251.0026.89亿26.89亿--