南方ESG纯债债券发起 (017053.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,850.00 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理陶铄 、 黄河 、 杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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南方ESG纯债债券发起(017053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
