南方ESG纯债债券发起 (017053.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理陶铄 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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南方ESG纯债债券发起(017053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-05-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
