兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0022元基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚福一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
