申万菱信乐成混合C (017064.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,243.00 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6737元基金经理付娟 、 苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.17% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐成混合A | ||||
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申万菱信乐成混合C(017064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-12-20 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-12-19 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-12-18 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-12-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-16 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-12-13 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-12-12 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-12-11 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-10 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-09 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-12-06 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-12-05 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-04 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-12-03 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-12-02 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-29 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-28 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-27 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-26 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-25 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-11-22 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-21 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-20 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-19 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-11-18 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-11-15 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-14 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-11-13 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-12 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-11 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-08 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-11-07 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-05 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-04 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-01 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-10-31 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-30 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-29 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-28 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-24 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-22 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-10-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-18 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-10-17 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-16 | 0.6936元 | 0.6936元 |
