嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5238元基金经理李涛 、 宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.58% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实清洁能源股票发起式C | ||||
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-08-29 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-08-28 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-08-27 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-08-26 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-23 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-08-22 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-08-21 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-08-20 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-08-19 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-08-16 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-08-15 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-14 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-13 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-08-12 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-08-09 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-08-08 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-08-07 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-08-06 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-08-05 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-08-02 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-08-01 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-31 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-29 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-26 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-24 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-07-23 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-22 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-19 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-18 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-17 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-16 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-07-15 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-07-12 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-11 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-10 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-09 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-08 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-05 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-04 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-03 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-02 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-01 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-28 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-06-26 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-25 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-06-24 | 0.5719元 | 0.5719元 |
