宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数7,380.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3577元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.99% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈半导体产业混合发起式A | ||||
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 82.86% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 82.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,253.04万 | 16.22% |
| 3 | 其他资产 | 127.85万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,907.99万 | 64.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,343.60万 | 9.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 904.01万 | 6.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.56%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 355.89万 | 2.56% |
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