宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8523元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈半导体产业混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-08-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-28 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-27 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-08-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-08-23 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-08-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-08-21 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-20 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-19 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-08-14 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-13 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-12 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-09 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-08 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-05 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-02 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-01 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-31 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-30 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-29 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-07-25 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-24 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-22 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-19 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-18 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-11 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-10 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-08 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-05 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-02 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-28 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-27 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
