宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数7,380.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3577元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.99% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈半导体产业混合发起式A | ||||
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-12-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-12-25 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-12-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-12-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-20 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-12-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-12-18 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-12-17 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-12-16 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-12-13 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-12-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-12-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-12-10 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-12-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-12-04 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-12-03 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-12-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-11-29 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-11-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-11-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-11-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-11-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-20 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-11-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-15 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-14 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-13 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-11-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-11-08 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-11-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-31 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-10-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-10-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-25 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-10-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
