宝盈半导体产业混合发起式C (017076.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数7,380.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3577元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.99% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈半导体产业混合发起式A | ||||
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宝盈半导体产业混合发起式C(017076) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7,341.06万 | 7,426.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 8,276.61万 | 8,997.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3.63亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.85亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,783.60万 | 3,476.93万元 | -- |
