华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0611元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | ||||
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-18 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-31 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
