华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0402元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-08 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-05-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
