格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj)格林基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0695元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率19.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合C | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250.07万 | 29.13% |
| (其中) 股票 | 250.07万 | 29.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.87万 | 15.48% |
| (其中) 债券 | 132.87万 | 15.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.14万 | 53.71% |
| 4 | 其他资产 | 14.49万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 104.10万 | 12.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.81万 | 2.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.34%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 47.31万 | 5.51% |
| 金融 | 33.87万 | 3.95% |
| 非日常生活消费品 | 27.90万 | 3.25% |
| 医疗保健 | 14.08万 | 1.64% |
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