格林鑫利六个月持有期混合A (017079.jj)格林基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0695元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率19.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合C | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 72.59万 | 68.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 70.45万 | 69.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.15万 | 101.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 121.33万 | 119.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 679.29万 | 673.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,787.50万 | 3,737.41万元 | -- |
| 2023-03-20 | 1.00元 | 3,737.31万 | 3,737.31万元 | -- |
