格林鑫利六个月持有期混合A
(017079.jj)格林基金管理有限公司		成立日期2023-03-20
总资产规模
70.45万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0078元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率139.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57%
相关基金: 主从基金格林鑫利六个月持有期混合C
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

格林鑫利六个月持有期混合A.(017079) 历史总基金份额和总规模曲线图

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格林鑫利六个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元70.45万69.36万元--
2024-03-31--103.15万101.14万元--
2023-12-311.01元121.33万119.72万元--
2023-09-30--679.29万673.49万元--
2023-06-301.01元3,787.50万3,737.41万元--
2023-03-201.00元3,737.31万3,737.31万元--

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