格林鑫利六个月持有期混合A
(017079.jj)格林基金管理有限公司持有人户数109.00
成立日期2023-03-20
总资产规模
72.59万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0695基金经理索隽石刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率19.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89%
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格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
格林鑫利六个月持有期混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-306.47万1.00%6,473.000.10%
2023-12-31115.58万1.00%11.56万0.10%
2023-06-3059.52万1.00%5.95万0.10%