格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj)格林基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0661元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合A | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
