格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0025元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合A | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-23 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
