嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,188.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9147元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实ESG可持续投资混合A | ||||
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嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.45亿 | 86.39% |
| (其中) 股票 | 4.45亿 | 86.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,496.78万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 2,496.78万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,480.97万 | 8.70% |
| 4 | 其他资产 | 38.58万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 38.10% |
| 采矿业 | 5,613.65万 | 10.89% |
| 金融业 | 2,861.84万 | 5.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,893.30万 | 3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 896.39万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.83万 | 1.60% |
| 建筑业 | 740.36万 | 1.44% |
| 教育 | 491.66万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,384.45万 | 4.63% |
| 金融 | 1,933.25万 | 3.75% |
| 通信服务 | 1,776.15万 | 3.45% |
| 医疗保健 | 1,746.80万 | 3.39% |
| 原材料 | 987.91万 | 1.92% |
| 公用事业 | 882.22万 | 1.71% |
| 必需消费品 | 670.43万 | 1.30% |
| 工业 | 640.82万 | 1.24% |
| 非必需消费品 | 540.93万 | 1.05% |
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