嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,188.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9116元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实ESG可持续投资混合A | ||||
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嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,212.62万 | 2,400.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,075.29万 | 5,653.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,994.09万 | 5,727.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5,482.26万 | 6,274.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,903.36万 | 6,421.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 6,151.83万 | 6,667.92万元 | -- |
| 2023-03-06 | 1.00元 | 7,368.08万 | 7,368.08万元 | -- |
