嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,188.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9195元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实ESG可持续投资混合A | ||||
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嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 314.99万元 | 1.20% | 52.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 706.09万元 | 1.20% | 117.68万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 331.40万元 | 1.50% | 55.23万元 | 0.25% |
