景顺长城融景瑞利一年持有混合A (017088.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,256.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率197.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有混合A(017088) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,241.05万 | 19.16% |
| (其中) 股票 | 1,241.05万 | 19.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,434.13万 | 68.46% |
| (其中) 债券 | 4,434.13万 | 68.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 649.64万 | 10.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 88.96万 | 1.37% |
| 5 | 其他资产 | 62.88万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 594.21万 | 9.17% |
| 采矿业 | 329.01万 | 5.08% |
| 金融业 | 112.79万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.07万 | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.96万 | 1.51% |
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