景顺长城融景瑞利一年持有混合A (017088.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,256.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率197.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城融景瑞利一年持有混合A(017088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 102.56万元 | 1.00% | 15.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 110.09万元 | 1.00% | 16.51万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-11-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
