景顺长城融景瑞利一年持有混合A (017088.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,256.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率197.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有混合A(017088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-09-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-09-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-09-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-09-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
