景顺长城融景瑞利一年持有混合A (017088.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0104元基金经理毛从容 、 李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率197.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有混合A(017088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
