景顺长城融景瑞利一年持有混合A
(017088.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,256.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
4,867.72万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率197.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52%
相关基金: 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有期混合C
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景顺长城融景瑞利一年持有混合A(017088) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城融景瑞利一年持有混合A.(017088) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城融景瑞利一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元4,867.72万4,671.52万元--
2024-06-301.02元8,995.03万8,855.99万元--
2024-03-31--1.57亿1.56亿元--
2023-12-311.00元1.55亿1.56亿元--
2023-09-30--1.55亿1.56亿元--
2023-06-201.00元1.56亿1.56亿元--

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