景顺长城融景瑞利一年持有期混合C (017089.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理毛从容 、 李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有混合A | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有期混合C(017089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,297.21万 | 8.85% |
| (其中) 股票 | 1,297.21万 | 8.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,254.82万 | 56.33% |
| (其中) 债券 | 8,254.82万 | 56.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,221.06万 | 21.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,867.83万 | 12.75% |
| 5 | 其他资产 | 12.70万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 611.07万 | 4.17% |
| 金融业 | 428.76万 | 2.93% |
| 制造业 | 163.85万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.53万 | 0.64% |
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