景顺长城融景瑞利一年持有期混合C (017089.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有混合A | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有期混合C(017089) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,379.97万 | 1,331.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,007.56万 | 2,973.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,245.70万 | 5,224.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5,203.67万 | 5,224.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,187.94万 | 5,224.51万元 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00元 | 5,224.51万 | 5,224.51万元 | -- |
