景顺长城融景瑞利一年持有期混合C (017089.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有混合A | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有期混合C(017089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 102.56万元 | 1.00% | 15.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 110.09万元 | 1.00% | 16.51万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-11-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
