景顺长城能源基建混合C (017090.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3020元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率14.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城能源基建混合A | ||||
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.92亿 | 48.20% |
| (其中) 股票 | 39.92亿 | 48.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 18.98亿 | 22.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.85亿 | 28.79% |
| 4 | 其他资产 | 796.48万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.64亿 | 24.92% |
| 采矿业 | 9.59亿 | 11.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.01亿 | 9.67% |
| 租赁和商务服务业 | 7,725.89万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,565.62万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,701.75万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 525.58万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 290.03万 | 0.04% |
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