景顺长城能源基建混合C (017090.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数8.53万 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4270元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城能源基建混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-11-11 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-11-08 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-11-07 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-11-06 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-11-05 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-11-04 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2024-11-01 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-10-31 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-10-30 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-10-29 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-10-28 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-10-25 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-10-24 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-10-23 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-10-22 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-10-21 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-10-18 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-10-17 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-10-16 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-10-15 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-10-14 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-10-11 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-10-10 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2024-10-09 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-10-08 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-09-30 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-09-27 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-09-26 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-09-25 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-09-24 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-09-23 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-09-20 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-09-19 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-09-18 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-09-13 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-09-12 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-09-11 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-09-10 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-09-09 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-09-06 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-09-05 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-09-04 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-09-03 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-09-02 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-08-30 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-08-29 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-08-28 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-08-27 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-08-26 | 2.3030元 | 2.3030元 |
