景顺长城能源基建混合C (017090.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3020元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率14.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城能源基建混合A | ||||
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-08-29 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-08-28 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-08-27 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-08-26 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-08-23 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-08-22 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-08-21 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-08-20 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-08-19 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-08-16 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-08-15 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-08-14 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-08-13 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-08-12 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-08-09 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-08-08 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-08-07 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-08-06 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-08-05 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-08-02 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-08-01 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-07-31 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-07-30 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-07-29 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-07-26 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-07-25 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-07-24 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-07-23 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-07-22 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-07-19 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-07-18 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-07-17 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-07-16 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-07-15 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-07-12 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-07-11 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-07-10 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-07-09 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-07-08 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-07-05 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-07-04 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-07-03 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-07-02 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-01 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-06-28 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-06-27 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-06-26 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-06-25 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-06-24 | 2.4160元 | 2.4160元 |
