景顺长城能源基建混合C (017090.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3020元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率14.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城能源基建混合A | ||||
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,644.96万元 | 1.50% | 607.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,664.80万元 | 1.50% | 1,110.80万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,989.34万元 | 1.50% | 498.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,770.34万元 | 1.50% | 461.72万元 | 0.25% |
