景顺长城能源基建混合C (017090.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数8.53万 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3780元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.38% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城能源基建混合A | ||||
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.55元 | 9.63亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 11.38亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.87亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.15元 | 10.65亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.63亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.13元 | 15.09亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.08元 | 6.10亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 9,956.11万 | 5,349.87万元 | -- |
