景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 (017093.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数12.65万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9303元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率38.31% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币(017093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.04万元 | 0.80% | 17.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 64.60万元 | 0.80% | 20.19万元 | 0.25% |
| 2023-09-07 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 19.87万元 | 0.80% | 6.21万元 | 0.25% |
