景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 (017093.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数12.65万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9303元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率38.31% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币(017093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2024-12-18 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2024-12-17 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2024-12-16 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-12-13 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2024-12-12 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2024-12-11 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2024-12-10 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2024-12-09 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2024-12-06 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-12-05 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2024-12-04 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2024-12-03 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2024-12-02 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-11-28 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-11-27 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-11-26 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2024-11-25 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2024-11-22 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-11-21 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2024-11-20 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2024-11-19 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-11-18 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2024-11-15 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2024-11-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-11-13 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2024-11-12 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2024-11-11 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2024-11-08 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2024-11-07 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2024-11-06 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-11-05 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-11-04 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2024-11-01 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2024-10-31 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2024-10-30 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2024-10-29 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2024-10-28 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2024-10-25 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2024-10-24 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2024-10-23 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2024-10-22 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-10-21 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2024-10-18 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2024-10-17 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2024-10-16 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2024-10-15 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-10-14 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2024-10-11 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2024-10-10 | 1.8648元 | 1.8648元 |
