景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 (017093.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7600元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率41.19% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币(017093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-26 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2024-07-25 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-07-24 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2024-07-23 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2024-07-22 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2024-07-19 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-07-18 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2024-07-17 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-07-16 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2024-07-15 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-07-12 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2024-07-11 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2024-07-10 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2024-07-09 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-07-08 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2024-07-05 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-07-04 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-07-03 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-07-02 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2024-07-01 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-06-28 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2024-06-27 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2024-06-26 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2024-06-25 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-06-24 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2024-06-21 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2024-06-20 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2024-06-19 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2024-06-18 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2024-06-17 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2024-06-14 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-06-13 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-06-12 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2024-06-11 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2024-06-07 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-06-06 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-06-05 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-06-04 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2024-06-03 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-05-31 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2024-05-30 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-05-29 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2024-05-28 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2024-05-27 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2024-05-24 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2024-05-23 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-05-22 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-05-21 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-05-20 | 1.7333元 | 1.7333元 |
