景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 (017093.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7600元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率41.19% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币(017093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.85元 | 9.45亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.92亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 4.11亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.73亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 680.76万 | 633.97万元 | -- |
| 2022-12-09 | 1.00元 | 6.89万 | 6.89万元 | -- |
