华宝宝通30天持有期短债A (017100.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0593元基金经理蒋文玲 、 厉卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝通30天持有期短债C | ||||
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华宝宝通30天持有期短债A(017100) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.02亿 | 90.88% |
| (其中) 债券 | 16.02亿 | 90.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 875.19万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 5,210.48万 | 2.96% |
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