华宝宝通30天持有期短债A (017100.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7.09万 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理蒋文玲 、 厉卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝通30天持有期短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝通30天持有期短债A(017100) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.28亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.34亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.31亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.64亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.89亿 | 25.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.94亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
