华宝宝通30天持有期短债A (017100.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理蒋文玲 、 厉卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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华宝宝通30天持有期短债A(017100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.17万元 | 0.20% | 49.79万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 291.68万元 | 0.20% | 72.92万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.20% | -- | 5.00% |
| 2023-06-30 | 38.33万元 | 0.20% | 9.58万元 | 0.05% |
