大摩数字经济混合C (017103.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9975元基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合A | ||||
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大摩数字经济混合C(017103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.17亿 | 86.44% |
| (其中) 股票 | 9.17亿 | 86.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 11.75% |
| 3 | 其他资产 | 1,914.58万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.30亿 | 78.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,716.26万 | 8.22% |
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