大摩数字经济混合C (017103.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2997元基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.84% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合A | ||||
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大摩数字经济混合C(017103) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 11.85亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.96亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.54亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2,763.85万 | 3,418.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,667.34万 | 1,934.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,525.34万 | 1,443.76万元 | -- |
| 2023-03-02 | 1.00元 | 3,639.10万 | 3,639.10万元 | -- |
