大摩数字经济混合C (017103.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3870元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.71% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合A | ||||
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大摩数字经济混合C(017103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-12-23 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-12-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-19 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-12-18 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-12-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-12-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-12-13 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-12-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-12-11 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-12-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-05 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-12-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-12-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-11-28 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-11-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-20 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-11-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-11-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-11-15 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-11-14 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-11-13 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-11-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-11-11 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-11-08 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-11-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-06 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-11-04 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-11-01 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-10-31 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-30 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-10-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-10-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-10-25 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-10-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-10-21 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-10-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-10-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
