大摩数字经济混合C (017103.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1689元持有人户数2.32万基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合A | ||||
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大摩数字经济混合C(017103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-09-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-09-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-09-20 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-09-19 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-18 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-09-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-09-12 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-09-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-09 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-06 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-09-05 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-09-03 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-09-02 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-28 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-07 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
