光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券A | ||||
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光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2024-12-20 | 1.0655元 | 1.0665元 |
| 2024-12-19 | 1.0623元 | 1.0633元 |
| 2024-12-18 | 1.0610元 | 1.0620元 |
| 2024-12-17 | 1.0629元 | 1.0639元 |
| 2024-12-16 | 1.0636元 | 1.0646元 |
| 2024-12-13 | 1.0601元 | 1.0611元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.0591元 |
| 2024-12-11 | 1.0560元 | 1.0570元 |
| 2024-12-10 | 1.0554元 | 1.0564元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.0531元 |
| 2024-12-06 | 1.0497元 | 1.0507元 |
| 2024-12-05 | 1.0502元 | 1.0512元 |
| 2024-12-04 | 1.0505元 | 1.0515元 |
| 2024-12-03 | 1.0492元 | 1.0502元 |
| 2024-12-02 | 1.0495元 | 1.0505元 |
| 2024-11-29 | 1.0475元 | 1.0485元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.0446元 | 1.0456元 |
| 2024-11-26 | 1.0447元 | 1.0457元 |
| 2024-11-25 | 1.0445元 | 1.0455元 |
| 2024-11-22 | 1.0433元 | 1.0443元 |
| 2024-11-21 | 1.0432元 | 1.0442元 |
| 2024-11-20 | 1.0416元 | 1.0426元 |
| 2024-11-19 | 1.0420元 | 1.0430元 |
| 2024-11-18 | 1.0408元 | 1.0418元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0434元 |
| 2024-11-14 | 1.0427元 | 1.0437元 |
| 2024-11-13 | 1.0428元 | 1.0438元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.0443元 |
| 2024-11-11 | 1.0428元 | 1.0438元 |
| 2024-11-08 | 1.0427元 | 1.0437元 |
| 2024-11-07 | 1.0427元 | 1.0437元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.0432元 |
| 2024-11-05 | 1.0424元 | 1.0434元 |
| 2024-11-04 | 1.0421元 | 1.0431元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0413元 | 1.0423元 |
| 2024-10-30 | 1.0406元 | 1.0416元 |
| 2024-10-29 | 1.0407元 | 1.0417元 |
| 2024-10-28 | 1.0404元 | 1.0414元 |
| 2024-10-25 | 1.0401元 | 1.0411元 |
| 2024-10-24 | 1.0392元 | 1.0402元 |
| 2024-10-23 | 1.0393元 | 1.0403元 |
| 2024-10-22 | 1.0397元 | 1.0407元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.0420元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0421元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.0426元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.0418元 |
| 2024-10-15 | 1.0416元 | 1.0426元 |
