光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理李怀定 、 高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券A | ||||
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光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.0426元 |
| 2024-07-25 | 1.0416元 | 1.0426元 |
| 2024-07-24 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0425元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.0421元 |
| 2024-07-19 | 1.0403元 | 1.0413元 |
| 2024-07-18 | 1.0401元 | 1.0411元 |
| 2024-07-17 | 1.0402元 | 1.0412元 |
| 2024-07-16 | 1.0402元 | 1.0412元 |
| 2024-07-15 | 1.0401元 | 1.0411元 |
| 2024-07-12 | 1.0401元 | 1.0411元 |
| 2024-07-11 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2024-07-10 | 1.0397元 | 1.0407元 |
| 2024-07-09 | 1.0397元 | 1.0407元 |
| 2024-07-08 | 1.0394元 | 1.0404元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0407元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2024-07-03 | 1.0400元 | 1.0410元 |
| 2024-07-02 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2024-07-01 | 1.0391元 | 1.0401元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2024-06-27 | 1.0399元 | 1.0409元 |
| 2024-06-26 | 1.0392元 | 1.0402元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.0398元 |
| 2024-06-24 | 1.0383元 | 1.0393元 |
| 2024-06-21 | 1.0378元 | 1.0388元 |
| 2024-06-20 | 1.0380元 | 1.0390元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.0389元 |
| 2024-06-18 | 1.0370元 | 1.0380元 |
| 2024-06-17 | 1.0366元 | 1.0376元 |
| 2024-06-14 | 1.0366元 | 1.0376元 |
| 2024-06-13 | 1.0364元 | 1.0374元 |
| 2024-06-12 | 1.0363元 | 1.0373元 |
| 2024-06-11 | 1.0366元 | 1.0376元 |
| 2024-06-07 | 1.0364元 | 1.0374元 |
| 2024-06-06 | 1.0364元 | 1.0374元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.0373元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.0368元 |
| 2024-06-03 | 1.0355元 | 1.0365元 |
| 2024-05-31 | 1.0347元 | 1.0357元 |
| 2024-05-30 | 1.0346元 | 1.0356元 |
| 2024-05-29 | 1.0345元 | 1.0355元 |
| 2024-05-28 | 1.0342元 | 1.0352元 |
| 2024-05-27 | 1.0338元 | 1.0348元 |
| 2024-05-24 | 1.0337元 | 1.0347元 |
| 2024-05-23 | 1.0339元 | 1.0349元 |
| 2024-05-22 | 1.0335元 | 1.0345元 |
| 2024-05-21 | 1.0333元 | 1.0343元 |
| 2024-05-20 | 1.0335元 | 1.0345元 |
| 2024-05-17 | 1.0339元 | 1.0349元 |
