申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017111.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0441元 (2025-04-30) 基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,440.90万 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 5,440.90万 | 99.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.55万 | 0.58% |
| 3 | 其他资产 | 8.53万 | 0.16% |
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