申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017111.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0349元基金经理沈夏 、 沈科管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 99.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 14.72万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 136.88万 | 0.89% |
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