申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017111.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0349元基金经理沈夏 、 沈科管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.41亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.20亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.04亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.67亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2022-12-13 | 1.00元 | 36.95亿 | 36.95亿元 | -- |
