申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017111.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3,380.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0409元基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 123.86万元 | 0.20% | 30.97万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 84.87万元 | 0.20% | 21.22万元 | 0.05% |
